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寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)A(019790
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：1.59%

單位凈值 (2025-12-05)

1.02280.04%
近3月：0.33%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0528
近6月：0.40%
成立來(lái)：5.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程逸飛等
成 立 日：2024-01-18管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-05 1.0228 1.0528 0.04%
    12-04 1.0224 1.0524 -0.08%
    12-03 1.0232 1.0532 -0.03%
    12-02 1.0235 1.0535 -0.01%
    12-01 1.0236 1.0536 0.02%
    11-28 1.0234 1.0534 0.03%
    11-27 1.0231 1.0531 -0.02%
    11-26 1.0233 1.0533 -0.04%
    11-25 1.0237 1.0537 -0.01%
    11-24 1.0238 1.0538 0.01%
    11-21 1.0237 1.0537 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.00%
    0.33%
    0.40%
    0.63%
    1.59%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.13%
    0.19%
    0.29%
    0.62%
    1.58%
    6.46%
    9.29%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -0.02%
    0.01%
    -0.34%
    -1.53%
    -0.91%
    0.38%
    0.42%
    同類排名
    278 | 654
    188 | 649
    58 | 631
    215 | 598
    206 | 556
    140 | 545
    -- | 374
    -- | 303
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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