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單位凈值 (2025-09-03)

1.01070.05%
近1月：-0.15%
近1年：2.25%

累計凈值

1.0327
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：0.62%
成立來：3.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.07億元（2025-06-30）基金經理：胡世輝
成 立 日：2024-05-30管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0107 1.0327 0.05%
    09-02 1.0102 1.0322 0.03%
    09-01 1.0099 1.0319 0.04%
    08-29 1.0095 1.0315 0.04%
    08-28 1.0091 1.0311 -0.08%
    08-27 1.0099 1.0319 -0.01%
    08-26 1.0100 1.0320 0.01%
    08-25 1.0099 1.0319 0.06%
    08-22 1.0093 1.0313 0.00%
    08-21 1.0093 1.0313 0.04%
    08-20 1.0089 1.0309 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.15%
    0.02%
    0.62%
    0.11%
    2.25%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    2069 | 3151
    2232 | 3103
    2138 | 2987
    2284 | 2956
    1520 | 2789
    -- | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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