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凈值估算(25-05-09 14:42)

--
近1月：4.63%
近1年：26.58%

單位凈值 (2025-05-08)

1.26641.03%
近3月：5.56%
近3年：--

累計凈值

1.2664
近6月：10.26%
成立來：30.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚楠燕
成 立 日：2024-04-10管 理 人：東財基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.2664 1.2664 1.03%
    05-07 1.2535 1.2535 1.41%
    05-06 1.2361 1.2361 -0.15%
    04-30 1.2379 1.2379 -1.97%
    04-29 1.2628 1.2628 -0.32%
    04-28 1.2668 1.2668 0.90%
    04-25 1.2555 1.2555 -0.37%
    04-24 1.2601 1.2601 1.11%
    04-23 1.2463 1.2463 -0.48%
    04-22 1.2523 1.2523 0.63%
    04-21 1.2444 1.2444 -1.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.30%
    4.63%
    5.56%
    10.26%
    4.84%
    26.58%
    --
    --
    同類平均
    2.32%
    8.13%
    -0.06%
    -3.56%
    1.64%
    12.68%
    -0.61%
    7.30%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    跟蹤標的
    2.46%
    4.61%
    5.66%
    9.62%
    3.95%
    20.42%
    17.75%
    21.26%
    同類排名
    1658 | 3801
    2946 | 3737
    327 | 3541
    199 | 3146
    764 | 3437
    428 | 2785
    -- | 2156
    -- | 1746
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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