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招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A(019565
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：0.97%

單位凈值 (2026-01-15)

1.01990.01%
近3月：0.39%
近3年：--

累計凈值

1.0609
近6月：0.37%
成立來：6.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：50.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2023-10-19管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：銀行間綠色債券指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差：0.49%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.39%
    0.37%
    0.01%
    0.97%
    5.25%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.18%
    0.45%
    0.21%
    0.05%
    0.82%
    5.91%
    9.30%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.08%
    0.10%
    0.00%
    0.03%
    0.23%
    1.68%
    3.15%
    同類排名
    507 | 660
    442 | 658
    402 | 647
    231 | 620
    537 | 660
    203 | 559
    227 | 400
    -- | 315
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    --
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