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單位凈值 (2026-02-05)

1.06750.06%
近1月：0.36%
近1年：-0.75%

累計凈值

1.0775
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：-0.36%
成立來：7.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：104.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.0675 1.0775 0.06%
    02-04 1.0669 1.0769 0.00%
    02-03 1.0669 1.0769 0.01%
    02-02 1.0668 1.0768 0.02%
    01-30 1.0666 1.0766 0.00%
    01-29 1.0666 1.0766 0.01%
    01-28 1.0665 1.0765 0.03%
    01-27 1.0662 1.0762 -0.01%
    01-26 1.0663 1.0763 0.01%
    01-23 1.0662 1.0762 0.06%
    01-22 1.0656 1.0756 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    -0.21%
    -0.36%
    0.32%
    -0.75%
    6.31%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    208 | 3234
    605 | 3245
    2996 | 3229
    2888 | 3168
    1000 | 3245
    2804 | 2987
    534 | 2480
    -- | 2092
    四分位排名

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