基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.06600.04%
近1月：-0.50%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.0760
近3月：-0.48%
近3年：--

近6月：0.21%
成立來(lái)：7.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：168.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0660 1.0760 0.04%
    09-01 1.0656 1.0756 0.06%
    08-29 1.0650 1.0750 0.05%
    08-28 1.0645 1.0745 -0.16%
    08-27 1.0662 1.0762 -0.01%
    08-26 1.0663 1.0763 0.06%
    08-25 1.0657 1.0757 0.14%
    08-22 1.0642 1.0742 -0.05%
    08-21 1.0647 1.0747 0.11%
    08-20 1.0635 1.0735 -0.07%
    08-19 1.0642 1.0742 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.50%
    -0.48%
    0.21%
    -0.55%
    2.75%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2451 | 3156
    2868 | 3157
    2878 | 3103
    2699 | 2991
    2759 | 2961
    669 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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