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單位凈值 (2025-09-03)

1.06750.14%
近1月：-0.36%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.0775
近3月：-0.32%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來：7.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：168.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0675 1.0775 0.14%
    09-02 1.0660 1.0760 0.04%
    09-01 1.0656 1.0756 0.06%
    08-29 1.0650 1.0750 0.05%
    08-28 1.0645 1.0745 -0.16%
    08-27 1.0662 1.0762 -0.01%
    08-26 1.0663 1.0763 0.06%
    08-25 1.0657 1.0757 0.14%
    08-22 1.0642 1.0742 -0.05%
    08-21 1.0647 1.0747 0.11%
    08-20 1.0635 1.0735 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.36%
    -0.32%
    0.16%
    -0.41%
    2.81%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    188 | 3160
    2832 | 3158
    2871 | 3110
    2712 | 2994
    2752 | 2962
    643 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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40 0 公告大成景熙利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:23
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87 0 公告大成景熙利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:29
288 0 【債市風(fēng)向標(biāo)】債券收益率已逐步調(diào)整到有價(jià)值的配置區(qū) 大成基金 02-28 13:37
137 0 公告大成景熙利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:35
126 0 公告大成景熙利率債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 01-10 09:04
128 0 公告大成景熙利率債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-10 09:04
150 0 公告大成景熙利率債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理公告 基金資訊 01-09 09:04
208 0 公告大成景熙利率債債券型證券投資基金恢復(fù)個(gè)人投資者申購 基金資訊 12-23 09:06
234 0 公告大成景熙利率債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-09 09:05
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235 0 公告大成景熙利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:05
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