基金品種

全球市場(chǎng)
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(015545
)

凈值估算--

--
近1月：2.80%
近1年：5.75%

單位凈值 (2025-09-02)

0.3706-0.70%
近3月：5.67%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.3905
近6月：4.10%
成立來(lái)：18.76%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：1.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2023-08-30管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    2.80%
    5.67%
    4.10%
    6.07%
    5.75%
    18.76%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.43%
    4.41%
    11.01%
    11.70%
    19.58%
    30.71%
    35.27%
    52.32%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    134 | 353
    211 | 353
    306 | 345
    244 | 337
    279 | 330
    267 | 318
    195 | 245
    -- | 176
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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217 0 公告關(guān)于大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金調(diào)整大額申 基金資訊 04-08 07:18
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64 0 公告大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金(美元C類(lèi)份額 基金資訊 03-21 09:09
167 0 公告大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 03-21 09:06
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185 0 公告大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 02-27 09:04
550 0 公告大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:54
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361 0 公告關(guān)于大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額申 基金資訊 01-10 07:34
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