基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.06310.05%
近1月：0.40%
近1年：3.21%

累計(jì)凈值

1.1135
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：0.87%
成立來(lái)：5.47%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李丹等
成 立 日：2023-09-04管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0631 1.1135 0.05%
    07-01 1.0626 1.1130 0.05%
    06-30 1.0621 1.1125 0.01%
    06-27 1.0620 1.1124 0.01%
    06-26 1.0619 1.1123 -0.01%
    06-25 1.0620 1.1124 0.00%
    06-24 1.0620 1.1124 0.00%
    06-23 1.0620 1.1124 0.04%
    06-20 1.0616 1.1120 0.02%
    06-19 1.0614 1.1118 0.00%
    06-18 1.0614 1.1118 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    1.04%
    0.87%
    0.99%
    3.21%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    529 | 763
    493 | 763
    382 | 750
    491 | 721
    480 | 721
    370 | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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