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單位凈值 (2025-05-09)

1.05780.06%
近1月：0.33%
近1年：3.13%

累計(jì)凈值

1.1082
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：1.69%
成立來：4.95%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李丹等
成 立 日：2023-09-04管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0578 1.1082 0.06%
    05-08 1.0572 1.1076 0.11%
    05-07 1.0560 1.1064 0.01%
    05-06 1.0559 1.1063 0.04%
    04-30 1.0555 1.1059 0.06%
    04-29 1.0549 1.1053 0.07%
    04-28 1.0542 1.1046 0.01%
    04-25 1.0541 1.1045 -0.01%
    04-24 1.0542 1.1046 -0.02%
    04-23 1.0544 1.1048 -0.03%
    04-22 1.0547 1.1051 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.33%
    0.24%
    1.69%
    0.48%
    3.13%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    317 | 839
    373 | 830
    412 | 799
    547 | 786
    549 | 797
    417 | 727
    -- | 644
    -- | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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