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單位凈值 (2025-07-03)

1.06360.05%
近1月：0.42%
近1年：3.28%

累計(jì)凈值

1.1140
近3月：0.94%
近3年：--

近6月：0.88%
成立來：5.52%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李丹等
成 立 日：2023-09-04管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0636 1.1140 0.05%
    07-02 1.0631 1.1135 0.05%
    07-01 1.0626 1.1130 0.05%
    06-30 1.0621 1.1125 0.01%
    06-27 1.0620 1.1124 0.01%
    06-26 1.0619 1.1123 -0.01%
    06-25 1.0620 1.1124 0.00%
    06-24 1.0620 1.1124 0.00%
    06-23 1.0620 1.1124 0.04%
    06-20 1.0616 1.1120 0.02%
    06-19 1.0614 1.1118 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.42%
    0.94%
    0.88%
    1.03%
    3.28%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    443 | 763
    500 | 763
    404 | 750
    476 | 721
    476 | 721
    368 | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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