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單位凈值 (2025-09-04)

1.06420.20%
近1月：0.49%
近1年：5.91%

累計凈值

1.0842
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：8.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0642 1.0842 0.20%
    09-03 1.0621 1.0821 0.05%
    09-02 1.0616 1.0816 0.00%
    09-01 1.0616 1.0816 0.04%
    08-29 1.0612 1.0812 0.03%
    08-28 1.0609 1.0809 -0.09%
    08-27 1.0619 1.0819 -0.13%
    08-26 1.0633 1.0833 0.17%
    08-25 1.0615 1.0815 0.26%
    08-22 1.0588 1.0788 0.08%
    08-21 1.0580 1.0780 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.49%
    0.42%
    0.58%
    -1.04%
    5.91%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    160 | 3153
    24 | 3150
    497 | 3103
    2240 | 2986
    2889 | 2953
    29 | 2787
    -- | 2240
    -- | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

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    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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