基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-22)

1.08350.01%
近1月：0.20%
近1年：0.98%

累計(jì)凈值

1.1035
近3月：1.03%
近3年：--

近6月：1.97%
成立來：10.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-22 1.0835 1.1035 0.01%
    01-21 1.0834 1.1034 0.00%
    01-20 1.0834 1.1034 0.01%
    01-19 1.0833 1.1033 0.00%
    01-16 1.0833 1.1033 0.01%
    01-15 1.0832 1.1032 0.00%
    01-14 1.0832 1.1032 0.02%
    01-13 1.0830 1.1030 0.00%
    01-12 1.0830 1.1030 0.02%
    01-09 1.0828 1.1028 0.01%
    01-08 1.0827 1.1027 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    1.03%
    1.97%
    0.06%
    0.98%
    9.76%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同類排名
    2888 | 3222
    1452 | 3233
    111 | 3200
    56 | 3149
    2853 | 3235
    1740 | 2973
    37 | 2448
    -- | 2088
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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