基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0775-0.01%
近1月：0.12%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.0975
近3月：1.45%
近3年：--

近6月：1.73%
成立來(lái)：9.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0775 1.0975 -0.01%
    12-02 1.0776 1.0976 0.00%
    12-01 1.0776 1.0976 0.02%
    11-28 1.0774 1.0974 0.03%
    11-27 1.0771 1.0971 -0.01%
    11-26 1.0772 1.0972 -0.04%
    11-25 1.0776 1.0976 0.00%
    11-24 1.0776 1.0976 0.01%
    11-21 1.0775 1.0975 0.00%
    11-20 1.0775 1.0975 0.00%
    11-19 1.0775 1.0975 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    1.45%
    1.73%
    0.20%
    1.57%
    9.88%
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    187 | 3214
    227 | 3209
    13 | 3189
    69 | 3105
    2245 | 2959
    1703 | 2904
    59 | 2380
    -- | 2031
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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