基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.06790.17%
近1月：0.77%
近1年：7.05%

累計(jì)凈值

1.0879
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：-0.70%
成立來(lái)：8.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0679 1.0879 0.17%
    06-30 1.0661 1.0861 -0.09%
    06-27 1.0671 1.0871 0.02%
    06-26 1.0669 1.0869 0.09%
    06-25 1.0659 1.0859 -0.20%
    06-24 1.0680 1.0880 -0.20%
    06-23 1.0701 1.0901 -0.02%
    06-20 1.0703 1.0903 0.06%
    06-19 1.0697 1.0897 0.07%
    06-18 1.0689 1.0889 0.05%
    06-17 1.0684 1.0884 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.77%
    0.66%
    -0.70%
    -0.70%
    7.05%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2936 | 3110
    64 | 3105
    2561 | 3055
    2961 | 2980
    2961 | 2980
    39 | 2736
    -- | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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