基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.06160.00%
近1月：0.10%
近1年：5.66%

累計(jì)凈值

1.0816
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來(lái)：8.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0616 1.0816 0.00%
    09-01 1.0616 1.0816 0.04%
    08-29 1.0612 1.0812 0.03%
    08-28 1.0609 1.0809 -0.09%
    08-27 1.0619 1.0819 -0.13%
    08-26 1.0633 1.0833 0.17%
    08-25 1.0615 1.0815 0.26%
    08-22 1.0588 1.0788 0.08%
    08-21 1.0580 1.0780 0.17%
    08-20 1.0562 1.0762 0.00%
    08-19 1.0562 1.0762 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.10%
    0.18%
    0.51%
    -1.28%
    5.66%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3019 | 3156
    313 | 3157
    1369 | 3103
    2389 | 2991
    2901 | 2961
    34 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:15
30 0 太破了吧這走勢(shì)一直虧 無(wú)所不能的艷姐 08-18 11:09
77 0 市場(chǎng)波動(dòng)選債基，持倉(cāng)的這只$中郵睿信增強(qiáng)債$穩(wěn)穩(wěn)當(dāng) 新奇的郝程棟 08-11 11:19
60 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:14
98 0 最近看的最多的就是存款利率不停地降，相比之下還是拿 往事隨風(fēng)而去 06-10 17:44
193 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 03:19
79 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
100 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:13
93 0 方正鴻遠(yuǎn)單日151個(gè)蛋，三周620多個(gè)，這只是它輝 股友8017h83T08 04-08 00:38
82 0 我這普通債基就像蝸牛爬，剛爬到回本點(diǎn)，方正富邦鴻遠(yuǎn) 小羊不吃面了 04-07 18:04
259 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增招商銀行股份有限公司為 基金資訊 04-01 07:03
118 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 10:11
517 1 連續(xù)調(diào)整的債市，今天終于反彈回暖了！ 默默的小金庫(kù)1 02-19 22:41
472 1 操作：止盈正確！債市調(diào)整，不慌！今天接回這些方向 在在買債存錢 02-17 14:10
223 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安惠旭純債債券型證券 基金資訊 02-11 08:38
273 3 操作：注意了，今天有加有減！聚焦這些方向，發(fā)車！ 在在買債存錢 02-09 17:56
149 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:59
208 0 方正睿利這基太驚艷了！在這動(dòng)蕩得如同暴風(fēng)雨中的債市 財(cái)主愛(ài)財(cái) 01-01 17:51
414 1 操作：債市波動(dòng)，牛結(jié)束了？不懼調(diào)整！認(rèn)準(zhǔn)這些優(yōu)質(zhì)基 在在買債存錢 12-17 14:36
437 1 操作：債市震蕩，不懼調(diào)整！聚焦這些優(yōu)質(zhì)基，發(fā)車！ 在在買債存錢 12-11 13:14
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