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單位凈值 (2025-09-05)

1.0661-0.02%
近1月：-0.09%
近1年：0.53%

累計(jì)凈值

1.1111
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：0.54%
成立來：3.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2023-08-25管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0661 1.1111 -0.02%
    09-04 1.0663 1.1113 0.02%
    09-03 1.0661 1.1111 0.03%
    09-02 1.0658 1.1108 0.00%
    09-01 1.0658 1.1108 0.02%
    08-29 1.0656 1.1106 0.02%
    08-28 1.0654 1.1104 -0.03%
    08-27 1.0657 1.1107 -0.01%
    08-26 1.0658 1.1108 0.03%
    08-25 1.0655 1.1105 0.04%
    08-22 1.0651 1.1101 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    0.06%
    0.54%
    0.45%
    0.53%
    3.99%
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2216 | 3483
    1524 | 3462
    2086 | 3406
    2418 | 3291
    1978 | 3252
    3000 | 3084
    2339 | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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104 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:13
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158 0 市場轉(zhuǎn)了一圈不得不說，方正富邦瑞麗真的很優(yōu)秀，長短 細(xì)心的空空 12-02 23:51
193 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:53
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