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單位凈值 (2026-01-16)

1.04060.06%
近1月：0.24%
近1年：-0.86%

累計凈值

1.1606
近3月：0.38%
近3年：13.09%

近6月：-1.98%
成立來：11.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0406 1.1606 0.06%
    01-15 1.0400 1.1600 0.01%
    01-14 1.0399 1.1599 -0.01%
    01-13 1.0400 1.1600 0.07%
    01-12 1.0393 1.1593 0.04%
    01-09 1.0389 1.1589 0.03%
    01-08 1.0386 1.1586 0.06%
    01-07 1.0380 1.1580 -0.03%
    01-06 1.0383 1.1583 -0.08%
    01-05 1.0391 1.1591 -0.02%
    12-31 1.0393 1.1593 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.24%
    0.38%
    -1.98%
    0.13%
    -0.86%
    6.70%
    13.09%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    521 | 3522
    1376 | 3515
    2377 | 3483
    3348 | 3427
    908 | 3522
    3083 | 3249
    615 | 2718
    186 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

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    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 5年
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 債市呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢，純債產(chǎn)品收益跟不上市場節(jié)奏，固收 草莓醬全麥包 11-27 11:50
79 0 公告國泰豐盈純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-27 09:10
58 0 公告國泰豐盈純債債券型證券投資基金(國泰豐盈純債債券C 基金資訊 11-27 09:10
58 0 存款利率一直往下走，銀行理財收益也平平，大家都在為 晚風識星 11-10 10:12
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