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單位凈值 (2025-05-09)

1.0604-0.01%
近1月：0.20%
近1年：5.97%

累計凈值

1.1804
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：4.25%
成立來：13.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.91億元（2025-03-31）基金經理：李銘一等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：國泰基金基金評級：
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0604 1.1804 -0.01%
    05-08 1.0605 1.1805 0.14%
    05-07 1.0590 1.1790 -0.14%
    05-06 1.0605 1.1805 0.01%
    04-30 1.0604 1.1804 0.01%
    04-29 1.0603 1.1803 0.23%
    04-28 1.0579 1.1779 0.22%
    04-25 1.0556 1.1756 0.04%
    04-24 1.0552 1.1752 0.01%
    04-23 1.0551 1.1751 -0.17%
    04-22 1.0569 1.1769 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.20%
    0.65%
    4.25%
    1.15%
    5.97%
    12.52%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3303 | 3398
    2514 | 3368
    364 | 3312
    95 | 3194
    222 | 3287
    114 | 2953
    55 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    不佳

    一般

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    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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