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興全恒榮債券A(019063

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單位凈值 (2026-01-14): 1.02640.02%; 近1月：0.14%; 近1年：-0.17%

累計凈值: 1.0514; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：-0.37%; 成立來：5.21%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：18.49億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：斯子文
成立日：2023-10-24	管理人：興證全球基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	10.20%	--
24農(nóng)發(fā)	9.31%	--
24農(nóng)發(fā)	9.31%	--
22國開	7.50%	--
22國開	7.50%	--

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71.30%近2年興全合宜混合(...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0264	1.0514	0.02%
01-13	1.0262	1.0512	0.00%
01-12	1.0262	1.0512	0.03%
01-09	1.0259	1.0509	0.02%
01-08	1.0257	1.0507	0.05%
01-07	1.0252	1.0502	-0.03%
01-06	1.0255	1.0505	-0.06%
01-05	1.0261	1.0511	-0.05%
12-31	1.0266	1.0516	0.02%
12-30	1.0264	1.0514	-0.01%
12-29	1.0265	1.0515	-0.09%

更多凈值信息>

興全恒榮債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.14%	0.36%	-0.37%	-0.02%	-0.17%	4.62%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1120 \| 3229	1677 \| 3238	2131 \| 3206	2596 \| 3150	2869 \| 3243	2573 \| 2971	1903 \| 2449	-- \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.47%	-0.88%	1.00%	-0.68%	2.67%	0.34%	0.85%	0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2085 \| 3528	2861 \| 3498	1298 \| 3451	2499 \| 3040	418 \| 3316	1386 \| 3195	2563 \| 3360	2376 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.11%	4.83%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2790 \| 3528	1200 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-16~至今	斯子文	1年又30天	0.39%
2024-06-25~2024-12-15	王帥斯子文	173天	2.63%
2023-10-24~2024-06-24	王帥	244天	2.11%

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73	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	12-01 10:06
289	0	公告興全恒榮債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	12-01 00:34
96	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	11-28 10:07
111	0	公告興全恒榮債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	11-28 07:58
89	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 10:18
156	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:15
158	0	投資需要敏銳的市場洞察力，鑫元添鑫回報6個月持有期	西瓜q	08-18 14:04
139	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 10:14
4532	2	盤中緊急加倉！提醒，這個配置不能少！	青春姐理財記	07-11 15:27
706	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-30 00:53
147	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-13 11:05
198	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 10:14
177	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 14:01
227	0	2025.3.28債市溫度播報	興全掌柜	03-28 17:14
164	0	2025.3.18債市溫度播報	興全掌柜	03-18 17:33
200	0	2025.3.17債市溫度播報	興全掌柜	03-17 17:56
193	0	2025.3.14債市溫度播報	興全掌柜	03-14 17:17
397	0	2025.3.13債市溫度播報	興全掌柜	03-13 17:09
413	0	2025.3.12債市溫度播報	興全掌柜	03-12 17:23
603	1	2025.3.11債市溫度播報	興全掌柜	03-11 18:17

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0150元

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