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單位凈值 (2025-07-04)

1.03300.03%
近1月：0.53%
近1年：3.49%

累計凈值

1.0580
近3月：0.79%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：5.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評級：
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0330 1.0580 0.03%
    07-03 1.0327 1.0577 0.02%
    07-02 1.0325 1.0575 0.09%
    07-01 1.0316 1.0566 0.07%
    06-30 1.0309 1.0559 -0.04%
    06-27 1.0313 1.0563 0.02%
    06-26 1.0311 1.0561 0.03%
    06-25 1.0308 1.0558 -0.06%
    06-24 1.0314 1.0564 -0.07%
    06-23 1.0321 1.0571 0.00%
    06-20 1.0321 1.0571 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.53%
    0.79%
    0.23%
    0.52%
    3.49%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    695 | 3421
    1783 | 3346
    2758 | 3272
    2613 | 3268
    979 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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