基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.03200.03%
近1月：0.31%
近1年：1.04%

累計(jì)凈值

1.0570
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來(lái)：5.78%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0320 1.0570 0.03%
    02-26 1.0317 1.0567 -0.06%
    02-25 1.0323 1.0573 -0.07%
    02-24 1.0330 1.0580 0.09%
    02-13 1.0321 1.0571 -0.01%
    02-12 1.0322 1.0572 0.05%
    02-11 1.0317 1.0567 0.08%
    02-10 1.0309 1.0559 0.04%
    02-09 1.0305 1.0555 0.05%
    02-06 1.0300 1.0550 0.07%
    02-05 1.0293 1.0543 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.31%
    0.58%
    0.85%
    0.53%
    1.04%
    4.65%
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    2120 | 3524
    236 | 3520
    1160 | 3507
    1474 | 3457
    794 | 3518
    2684 | 3262
    1816 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
93 0 今天債市有點(diǎn)小波動(dòng)，股市最近也是漲漲跌跌沒(méi)個(gè)定數(shù)。 糯米團(tuán)子復(fù)利記 02-12 18:52
46 0 公告興全恒榮債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:15
152 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 12-01 10:06
353 0 公告興全恒榮債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-01 00:34
179 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 11-28 10:07
196 0 公告興全恒榮債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-28 07:58
137 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 10:18
178 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:15
190 0 投資需要敏銳的市場(chǎng)洞察力，鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期 西瓜q 08-18 14:04
172 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:14
4581 2 盤(pán)中緊急加倉(cāng)！提醒，這個(gè)配置不能少！ 青春姐理財(cái)記 07-11 15:27
736 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-30 00:53
175 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-13 11:05
228 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:14
200 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 14:01
234 0 2025.3.28債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-28 17:14
168 0 2025.3.18債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-18 17:33
208 0 2025.3.17債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-17 17:56
208 0 2025.3.14債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-14 17:17
424 0 2025.3.13債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-13 17:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1