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天天基金網(wǎng)>全部基金>興全恒榮債券A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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興全恒榮債券A(019063

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單位凈值 (2026-01-14): 1.02640.02%; 近1月：0.14%; 近1年：-0.17%

累計凈值: 1.0514; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：-0.37%; 成立來：5.21%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：18.49億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：斯子文
成立日：2023-10-24	管理人：興證全球基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	10.20%	--
24農(nóng)發(fā)	9.31%	--
24農(nóng)發(fā)	9.31%	--
22國開	7.50%	--
22國開	7.50%	--

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58.41%近2年興全精選混合
金牛名將謝治宇掛帥
71.30%近2年興全合宜混合(...
大國制造實干戰(zhàn)將
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復(fù)盤基金市場，6個重要數(shù)字！
為什么越來越多人選擇固收增強(qiáng)？
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年底，市場情緒變了嗎？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0264	1.0514	0.02%
01-13	1.0262	1.0512	0.00%
01-12	1.0262	1.0512	0.03%
01-09	1.0259	1.0509	0.02%
01-08	1.0257	1.0507	0.05%
01-07	1.0252	1.0502	-0.03%
01-06	1.0255	1.0505	-0.06%
01-05	1.0261	1.0511	-0.05%
12-31	1.0266	1.0516	0.02%
12-30	1.0264	1.0514	-0.01%
12-29	1.0265	1.0515	-0.09%

更多凈值信息>

興全恒榮債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.14%	0.36%	-0.37%	-0.02%	-0.17%	4.62%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1120 \| 3229	1677 \| 3238	2131 \| 3206	2596 \| 3150	2869 \| 3243	2573 \| 2971	1903 \| 2449	-- \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.47%	-0.88%	1.00%	-0.68%	2.67%	0.34%	0.85%	0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2085 \| 3528	2861 \| 3498	1298 \| 3451	2499 \| 3040	418 \| 3316	1386 \| 3195	2563 \| 3360	2376 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.11%	4.83%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2790 \| 3528	1200 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-16~至今	斯子文	1年又30天	0.39%
2024-06-25~2024-12-15	王帥斯子文	173天	2.63%
2023-10-24~2024-06-24	王帥	244天	2.11%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
73	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	12-01 10:06
288	0	公告興全恒榮債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	12-01 00:34
96	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	11-28 10:07
111	0	公告興全恒榮債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	11-28 07:58
89	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 10:18
155	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:15
158	0	投資需要敏銳的市場洞察力，鑫元添鑫回報6個月持有期	西瓜q	08-18 14:04
139	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 10:14
4532	2	盤中緊急加倉！提醒，這個配置不能少！	青春姐理財記	07-11 15:27
706	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-30 00:53
147	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-13 11:05
198	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 10:14
177	0	公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 14:01
227	0	2025.3.28債市溫度播報	興全掌柜	03-28 17:14
164	0	2025.3.18債市溫度播報	興全掌柜	03-18 17:33
200	0	2025.3.17債市溫度播報	興全掌柜	03-17 17:56
193	0	2025.3.14債市溫度播報	興全掌柜	03-14 17:17
397	0	2025.3.13債市溫度播報	興全掌柜	03-13 17:09
413	0	2025.3.12債市溫度播報	興全掌柜	03-12 17:23
603	1	2025.3.11債市溫度播報	興全掌柜	03-11 18:17

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0150元

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