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單位凈值 (2025-09-03)

1.02450.11%
近1月：-0.36%
近1年：1.97%

累計凈值

1.0495
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：0.13%
成立來：5.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0245 1.0495 0.11%
    09-02 1.0234 1.0484 0.03%
    09-01 1.0231 1.0481 0.06%
    08-29 1.0225 1.0475 0.05%
    08-28 1.0220 1.0470 -0.13%
    08-27 1.0233 1.0483 -0.03%
    08-26 1.0236 1.0486 0.05%
    08-25 1.0231 1.0481 0.08%
    08-22 1.0223 1.0473 -0.01%
    08-21 1.0224 1.0474 0.06%
    08-20 1.0218 1.0468 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.36%
    -0.25%
    0.13%
    -0.31%
    1.97%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    188 | 3160
    2832 | 3158
    2811 | 3110
    2741 | 2994
    2694 | 2962
    1996 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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