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單位凈值 (2025-05-09)

1.03020.04%
近1月:0.38%
近1年:3.81%

累計凈值

1.0552
近3月:-0.02%
近3年:--

近6月:2.54%
成立來:5.60%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:20.54億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:斯子文
成 立 日:2023-10-24管 理 人興證全球基金基金評級
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0302 1.0552 0.04%
    05-08 1.0298 1.0548 0.15%
    05-07 1.0283 1.0533 -0.05%
    05-06 1.0288 1.0538 0.00%
    04-30 1.0288 1.0538 0.06%
    04-29 1.0282 1.0532 0.14%
    04-28 1.0268 1.0518 0.06%
    04-25 1.0262 1.0512 0.02%
    04-24 1.0260 1.0510 -0.02%
    04-23 1.0262 1.0512 -0.07%
    04-22 1.0269 1.0519 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.38%
    -0.02%
    2.54%
    0.24%
    3.81%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    517 | 3368
    2708 | 3312
    601 | 3194
    2564 | 3287
    969 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

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    良好

    --

    --

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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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