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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.00420.12%
近1月：-0.10%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.0621
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：6.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2023-12-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0042 1.0621 0.12%
    09-02 1.0030 1.0609 0.03%
    09-01 1.0027 1.0606 0.09%
    08-29 1.0018 1.0597 0.07%
    08-28 1.0011 1.0590 -0.21%
    08-27 1.0032 1.0611 -0.01%
    08-26 1.0033 1.0612 0.05%
    08-25 1.0028 1.0607 0.10%
    08-22 1.0018 1.0597 -0.03%
    08-21 1.0021 1.0600 0.07%
    08-20 1.0014 1.0593 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.10%
    -0.03%
    0.27%
    -0.23%
    2.63%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3160
    1738 | 3158
    2363 | 3110
    2626 | 2994
    2642 | 2962
    874 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
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155 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-01 08:05
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