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单位净值 (2025-07-01)

1.3190-0.23%
近1月:-1.93%
近1年:4.02%

累计净值

3.2050
近3月:-4.90%
近3年:-24.85%

近6月:-3.51%
成立来:303.46%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:15.16亿元(2025-03-31)基金经理:常蓁
成 立 日:2012-06-26管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.3190 3.2050 -0.23%
    06-30 1.3220 3.2080 0.38%
    06-27 1.3170 3.2030 -0.68%
    06-26 1.3260 3.2120 -0.38%
    06-25 1.3310 3.2170 0.99%
    06-24 1.3180 3.2040 1.31%
    06-23 1.3010 3.1870 -0.38%
    06-20 1.3060 3.1920 0.23%
    06-19 1.3030 3.1890 -0.69%
    06-18 1.3120 3.1980 -0.23%
    06-17 1.3150 3.2010 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -1.93%
    -4.90%
    -3.51%
    -3.51%
    4.02%
    -10.70%
    -24.85%
    同类平均
    3.26%
    4.32%
    3.04%
    7.80%
    7.80%
    17.63%
    -2.25%
    -15.47%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    4376 | 4669
    4559 | 4647
    4399 | 4609
    4228 | 4507
    4228 | 4507
    3457 | 4281
    2620 | 3711
    2059 | 3000
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-319.81%
    2024-06-3012.01%
    2023-12-3130.60%
    2023-06-3032.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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