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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00810.07%
近1月：0.03%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.0661
近3月：-0.39%
近3年：--

近6月：0.13%
成立來(lái)：6.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：55.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2023-10-18管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0081 1.0661 0.07%
    10-16 1.0074 1.0654 0.02%
    10-15 1.0072 1.0652 -0.01%
    10-14 1.0073 1.0653 0.01%
    10-13 1.0072 1.0652 0.05%
    10-10 1.0067 1.0647 -0.02%
    10-09 1.0069 1.0649 0.06%
    09-30 1.0063 1.0643 0.08%
    09-29 1.0055 1.0635 -0.03%
    09-26 1.0058 1.0638 0.01%
    09-25 1.0057 1.0637 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.03%
    -0.39%
    0.13%
    -0.14%
    2.02%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1665 | 3495
    2294 | 3490
    2216 | 3440
    2358 | 3344
    2697 | 3247
    1894 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:58
58 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:31
101 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 06-24 09:09
146 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第六次分紅公告 基金資訊 06-19 07:19
103 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 06-17 09:09
76 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
65 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金(華夏鼎創(chuàng)債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
100 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:28
65 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:04
64 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 03-28 09:35
89 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 03-25 09:07
82 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 03-24 09:06
100 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:27
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138 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 12-18 09:05
155 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 12-17 09:06
184 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:09
242 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:19
226 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 08-23 09:05
292 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第三次分紅公告 基金資訊 08-20 07:27
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