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中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式(018959
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.0391-0.02%
近1月:0.43%
近1年:3.39%

累計凈值

1.0771
近3月:1.25%
近3年:--

近6月:0.64%
成立來:7.82%
類型:債券型-長債規(guī)模:20.43億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:季宬
成 立 日:2023-09-21管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間10-27~11-21/10-27~11-21
預估開放申購時間:
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預估開放贖回時間:
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0391 1.0771 -0.02%
    06-27 1.0393 1.0773 --
    06-20 1.0401 1.0781 --
    06-13 1.0379 1.0759 --
    06-06 1.0364 1.0744 --
    05-30 1.0346 1.0726 --
    05-23 1.0353 1.0733 --
    05-16 1.0336 1.0716 --
    05-13 1.0345 1.0725 --
    05-09 1.0405 1.0735 --
    04-30 1.0389 1.0719 --
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    近3月
    近6月
    今年來
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    近3年
    階段漲幅
    --
    0.43%
    1.25%
    0.64%
    0.64%
    3.39%
    --
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    324 | 3409
    637 | 3340
    1938 | 3265
    1938 | 3265
    874 | 3018
    -- | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    --

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41 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 11:28
28 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:06
86 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 05-09 07:19
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90 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 03-26 09:04
79 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-26 09:04
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