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單位凈值 (2026-02-06)

0.99780.06%
近1月：0.23%
近1年：-3.80%

累計凈值

1.0328
近3月：-1.03%
近3年：--

近6月：-2.36%
成立來：3.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中金基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 0.9978 1.0328 0.06%
    02-05 0.9972 1.0322 0.02%
    02-04 0.9970 1.0320 0.00%
    02-03 0.9970 1.0320 0.01%
    02-02 0.9969 1.0319 0.00%
    01-30 0.9969 1.0319 0.01%
    01-29 0.9968 1.0318 0.00%
    01-28 0.9968 1.0318 0.03%
    01-27 0.9965 1.0315 -0.01%
    01-26 0.9966 1.0316 0.01%
    01-23 0.9965 1.0315 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    -1.03%
    -2.36%
    0.00%
    -3.80%
    2.35%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    2582 | 3518
    3467 | 3498
    3408 | 3436
    3464 | 3518
    3237 | 3254
    2670 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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