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全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.0003-0.31%
近1月：-0.99%
近1年：-2.04%

累計凈值

1.0353
近3月：-0.81%
近3年：--

近6月：-2.50%
成立來：3.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0003 1.0353 -0.31%
    12-11 1.0034 1.0384 0.01%
    12-10 1.0033 1.0383 0.08%
    12-09 1.0025 1.0375 0.10%
    12-08 1.0015 1.0365 0.01%
    12-05 1.0014 1.0364 0.13%
    12-04 1.0001 1.0351 -0.14%
    12-03 1.0015 1.0365 -0.06%
    12-02 1.0021 1.0371 -0.06%
    12-01 1.0027 1.0377 0.03%
    11-28 1.0024 1.0374 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.99%
    -0.81%
    -2.50%
    -3.15%
    -2.04%
    3.33%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    3514 | 3518
    3455 | 3513
    3457 | 3484
    3338 | 3397
    3219 | 3241
    3172 | 3200
    2551 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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