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全球市場
國投瑞銀恒源30天持有期債券A(018739
)

單位凈值 (2026-02-09)

1.03750.05%
近1月：0.36%
近1年：1.24%

累計(jì)凈值

1.0725
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：7.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期1個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.36%
    0.48%
    0.59%
    0.38%
    1.24%
    6.55%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    1799 | 3233
    1529 | 3245
    1178 | 3227
    1438 | 3169
    1273 | 3245
    1383 | 2985
    479 | 2490
    -- | 2092
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告國投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-21 08:06
91 0 公告國投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-27 08:09
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127 0 公告國投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:24
167 0 公告國投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 07:38
219 0 公告國投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金暫停及恢 基金資訊 03-17 07:23
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446 0 公告國投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 01-13 03:23
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222 0 權(quán)益市場有點(diǎn)小波動，方正富邦中證保險(xiǎn)主題基金今天繼 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 12-10 22:06
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