基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券A(018739
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03050.08%
近1月：-0.01%
近1年：3.56%

累計(jì)凈值

1.0655
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：1.24%
成立來(lái)：6.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期1個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：3000000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省2700000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    0.25%
    1.24%
    1.02%
    3.56%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    1060 | 3158
    1201 | 3110
    716 | 2994
    762 | 2962
    235 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金(國(guó)投瑞 基金資訊 06-27 08:43
68 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-27 08:09
69 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-19 09:08
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263 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金(國(guó)投瑞 基金資訊 06-27 08:20
238 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-27 08:06
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