基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.01070.02%
近1月：-0.22%
近1年：2.33%

累計凈值

1.0655
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：6.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0107 1.0655 0.02%
    09-01 1.0105 1.0653 0.04%
    08-29 1.0101 1.0649 0.03%
    08-28 1.0098 1.0646 -0.09%
    08-27 1.0107 1.0655 -0.02%
    08-26 1.0109 1.0657 0.05%
    08-25 1.0104 1.0652 0.09%
    08-22 1.0095 1.0643 -0.02%
    08-21 1.0097 1.0645 0.07%
    08-20 1.0090 1.0638 -0.03%
    08-19 1.0093 1.0641 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.22%
    -0.18%
    0.38%
    -0.08%
    2.33%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2269 | 3148
    2109 | 3150
    2499 | 3096
    2534 | 2984
    2405 | 2955
    1324 | 2786
    -- | 2242
    -- | 1901
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
44 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:31
125 0 公告關(guān)于提高金鷹添福純債債券型證券投資基金C類基金份額 基金資訊 07-24 07:19
44 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:20
76 1 資金 小基靈兒 06-25 15:19
110 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添福純債債券型證券投資 基金資訊 06-24 07:39
170 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 09:08
130 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添福純債債券型證券投資 基金資訊 06-20 07:30
59 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋2個，這個$鵬揚季季鑫90 新新芯_6934 06-11 14:30
81 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-30 09:37
81 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金(金鷹添福純債債券A 基金資訊 05-30 09:33
85 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:36
95 0 投資市場千變?nèi)f化，方正鴻遠為何屹立不倒？近六個月抱 果子姐11 04-08 06:00
58 0 跟著方正富邦鴻遠混，三天餓九頓？不存在的！3月到現(xiàn) 福寶愛理財 04-07 23:03
86 0 理財時，我注意到方正鴻遠債基。近一周62大蛋輕松到 米飯小團子 03-31 22:51
117 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:21
79 0 家人們，方正鴻遠債基表現(xiàn)太驚艷。今日61大蛋，近一 故里江 03-27 00:19
61 0 伙伴們，快瞧！方正鴻遠今晚開啟“爆蛋”模式，收獲3 機靈聰慧的秀雅9 03-25 21:54
71 0 伙伴們，快瞧！方正鴻遠昨天開啟“爆蛋”模式，收獲3 fffdx 03-25 15:21
69 0 伙伴們，快瞧！方正鴻遠昨天開啟“爆蛋”模式，收獲3 高手開始理財 03-25 15:17
142 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添福純債債券型證券投資 基金資訊 03-21 07:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1