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單位凈值 (2025-05-09)

1.01830.01%
近1月：0.30%
近1年：4.19%

累計凈值

1.0691
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：2.30%
成立來：7.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0183 1.0691 0.01%
    05-08 1.0182 1.0690 0.12%
    05-07 1.0170 1.0678 -0.04%
    05-06 1.0174 1.0682 0.00%
    04-30 1.0174 1.0682 0.04%
    04-29 1.0170 1.0678 0.13%
    04-28 1.0157 1.0665 0.07%
    04-25 1.0150 1.0658 0.02%
    04-24 1.0148 1.0656 0.00%
    04-23 1.0148 1.0656 -0.07%
    04-22 1.0155 1.0663 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    -0.05%
    2.30%
    0.28%
    4.19%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2493 | 3398
    1208 | 3368
    2767 | 3312
    886 | 3194
    2444 | 3287
    654 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:36
69 0 投資市場千變?nèi)f化，方正鴻遠為何屹立不倒？近六個月抱 果子姐11 04-08 06:00
36 0 跟著方正富邦鴻遠混，三天餓九頓？不存在的！3月到現(xiàn) 福寶愛理財 04-07 23:03
56 0 理財時，我注意到方正鴻遠債基。近一周62大蛋輕松到 米飯小團子 03-31 22:51
73 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:21
56 0 家人們，方正鴻遠債基表現(xiàn)太驚艷。今日61大蛋，近一 故里江 03-27 00:19
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41 0 伙伴們，快瞧！方正鴻遠昨天開啟“爆蛋”模式，收獲3 高手開始理財 03-25 15:17
98 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添福純債債券型證券投資 基金資訊 03-21 07:35
94 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 07:00
115 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添福純債債券型證券投資 基金資訊 03-18 07:16
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194 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添福純債債券型證券投資 基金資訊 12-20 07:34
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