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單位凈值 (2026-01-15)

1.00870.01%
近1月：0.15%
近1年：0.14%

累計(jì)凈值

1.0686
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：-0.20%
成立來：6.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.0087 1.0686 0.01%
    01-14 1.0086 1.0685 0.01%
    01-13 1.0085 1.0684 0.01%
    01-12 1.0084 1.0683 0.02%
    01-09 1.0082 1.0681 0.01%
    01-08 1.0081 1.0680 0.04%
    01-07 1.0077 1.0676 -0.02%
    01-06 1.0079 1.0678 -0.03%
    01-05 1.0082 1.0681 -0.01%
    12-31 1.0083 1.0682 0.00%
    12-30 1.0083 1.0682 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.40%
    -0.20%
    0.04%
    0.14%
    6.17%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2101 | 3230
    2137 | 3236
    2007 | 3204
    2332 | 3150
    2048 | 3241
    2365 | 2969
    790 | 2449
    -- | 2087
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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