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國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018360
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.23%

單位凈值 (2025-09-04)

1.03430.00%
近3月：0.22%
近3年：--

累計凈值

1.0343
近6月：0.65%
成立來：3.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜浩然等
成 立 日：2023-09-12管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    0.51%
    1.23%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.13%
    0.44%
    1.03%
    1.17%
    1.93%
    4.37%
    6.68%
    同類排名
    612 | 631
    163 | 623
    234 | 600
    352 | 575
    189 | 558
    484 | 511
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 成立來
    對比
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  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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