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匯安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018343
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.41%

單位凈值 (2025-12-02)

1.03300.01%
近3月：0.37%
近3年：--

累計凈值

1.0330
近6月：0.66%
成立來：3.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬
成 立 日：2023-06-29管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.24%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.37%
    0.66%
    1.12%
    1.41%
    2.89%
    --
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.87%
    1.57%
    1.75%
    4.32%
    6.83%
    同類排名
    18 | 654
    34 | 649
    95 | 631
    78 | 597
    83 | 556
    302 | 539
    356 | 372
    -- | 303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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190 0 公告匯安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:40
221 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開匯安中證 基金資訊 10-09 09:06
217 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開匯安中證 基金資訊 10-08 09:05
261 0 公告匯安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金( 基金資訊 09-30 09:22
211 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開匯安中證 基金資訊 09-30 09:09
187 0 公告匯安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 09-30 09:06
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