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單位凈值 (2025-05-09)

1.1012-0.15%
近1月：1.86%
近1年：6.91%

累計凈值

1.1537
近3月：0.44%
近3年：3.26%

近6月：5.62%
成立來：15.82%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張靖
成 立 日：2019-08-09管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1012 1.1537 -0.15%
    05-08 1.1029 1.1554 0.49%
    05-07 1.0975 1.1500 0.05%
    05-06 1.0970 1.1495 0.72%
    04-30 1.0892 1.1417 -0.07%
    04-29 1.0900 1.1425 0.42%
    04-28 1.0854 1.1379 -0.61%
    04-25 1.0921 1.1446 0.17%
    04-24 1.0902 1.1427 -0.02%
    04-23 1.0904 1.1429 0.42%
    04-22 1.0858 1.1383 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.10%
    1.86%
    0.44%
    5.62%
    3.41%
    6.91%
    6.01%
    3.26%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    17 | 839
    20 | 830
    233 | 799
    22 | 786
    20 | 797
    40 | 727
    454 | 644
    555 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.16%
    2020-12-311.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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321 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 09-30 09:07
342 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:12
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489 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 08-09 09:09
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