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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.17860.41%
近1月：1.01%
近1年：14.65%

累計(jì)凈值

1.2311
近3月：5.84%
近3年：13.62%

近6月：7.03%
成立來：23.96%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張靖
成 立 日：2019-08-09管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1786 1.2311 0.41%
    09-02 1.1738 1.2263 -0.37%
    09-01 1.1782 1.2307 -0.77%
    08-29 1.1873 1.2398 -0.18%
    08-28 1.1894 1.2419 0.13%
    08-27 1.1879 1.2404 -2.29%
    08-26 1.2158 1.2683 0.06%
    08-25 1.2151 1.2676 0.20%
    08-22 1.2127 1.2652 0.52%
    08-21 1.2064 1.2589 0.49%
    08-20 1.2005 1.2530 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.78%
    1.01%
    5.84%
    7.03%
    10.68%
    14.65%
    13.35%
    13.62%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    741 | 788
    54 | 788
    30 | 776
    25 | 738
    23 | 728
    40 | 697
    28 | 600
    52 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-312.16%
    2020-12-311.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
53 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:17
77 0 債市這兩天又恢復(fù)了收大蛋行情，一直蹲守在中短債也挺 之鈞祿福 04-30 12:24
92 0 投資均衡配置，中短債風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)很小，堅(jiān)守長期收益很不 之鈞祿福 04-28 19:38
66 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
68 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:26
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237 0 發(fā)現(xiàn)了方正富邦睿利這寶藏不錯(cuò)，去年收了713個(gè)蛋， 小蠻123 01-07 10:23
376 0 債基又收大蛋啦，每天就等著每天收大蛋了，$中加聚安 真誠的謝夢香1 12-17 20:49
384 0 利率債大漲，為啥還跌？ 從心出發(fā)11 12-13 20:01
427 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 11-21 09:06
397 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金(2024年第4號)招募 基金資訊 11-21 09:06
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415 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:16
424 0 今天這波科技行情太給力了，中加科技創(chuàng)新A預(yù)計(jì)能漲近 之鈞祿福 10-18 20:56
456 0 一債基怎么做到的虧11 ％以上，債漲它跌，股漲它也 基民8776fo3669 10-08 23:48
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340 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 09-30 09:07
364 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:12
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