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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.14980.00%
近1月：2.83%
近1年：11.82%

累計(jì)凈值

1.2023
近3月：4.29%
近3年：7.60%

近6月：8.98%
成立來：20.93%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張靖
成 立 日：2019-08-09管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1498 1.2023 0.00%
    07-03 1.1498 1.2023 0.38%
    07-02 1.1454 1.1979 -0.11%
    07-01 1.1467 1.1992 0.38%
    06-30 1.1424 1.1949 0.32%
    06-27 1.1387 1.1912 0.21%
    06-26 1.1363 1.1888 -0.04%
    06-25 1.1367 1.1892 0.64%
    06-24 1.1295 1.1820 0.51%
    06-23 1.1238 1.1763 0.24%
    06-20 1.1211 1.1736 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.97%
    2.83%
    4.29%
    8.98%
    7.97%
    11.82%
    10.12%
    7.60%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    11 | 838
    12 | 834
    3 | 817
    10 | 786
    9 | 786
    27 | 739
    87 | 640
    471 | 590
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-312.16%
    2020-12-311.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 債市這兩天又恢復(fù)了收大蛋行情，一直蹲守在中短債也挺 之鈞祿福 04-30 12:24
76 0 投資均衡配置，中短債風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)很小，堅(jiān)守長期收益很不 之鈞祿福 04-28 19:38
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55 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:26
121 0 把握可轉(zhuǎn)債投資黃金機(jī)遇 匯安嘉誠凈值創(chuàng)新高 雞漲漲 02-27 18:43
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378 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金(2024年第4號)招募 基金資訊 11-21 09:06
399 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-21 09:05
398 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:16
412 0 今天這波科技行情太給力了，中加科技創(chuàng)新A預(yù)計(jì)能漲近 之鈞祿福 10-18 20:56
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353 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金(2024年第3號)招募 基金資訊 09-30 09:17
330 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 09-30 09:07
351 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:12
541 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金(2024年第2號)招募 基金資訊 08-09 09:09
495 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 08-09 09:09
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