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寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018165
)

凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.12%

單位凈值 (2025-10-20)

1.03230.01%
近3月：0.24%
近3年：--

累計凈值

1.0323
近6月：0.54%
成立來：3.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程逸飛
成 立 日：2023-08-02管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.09%
    0.24%
    0.54%
    0.69%
    1.12%
    2.96%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.13%
    -0.20%
    0.33%
    0.45%
    2.24%
    6.52%
    8.60%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.15%
    0.41%
    0.89%
    1.38%
    1.89%
    4.39%
    6.68%
    同類排名
    427 | 649
    284 | 648
    72 | 623
    137 | 585
    143 | 558
    494 | 524
    342 | 356
    -- | 292
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    --
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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