基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C(017819
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：2.84%

單位凈值 (2025-07-02)

1.00920.05%
近3月：0.71%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0734
近6月：0.13%
成立來(lái)：7.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2023-03-22管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：0-3年期政策性金融債指數(shù)(全價(jià)) | 年化跟蹤誤差：0.70%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0092 1.0734 0.05%
    07-01 1.0087 1.0729 0.01%
    06-30 1.0086 1.0728 -0.02%
    06-27 1.0088 1.0730 0.02%
    06-26 1.0086 1.0728 0.02%
    06-25 1.0084 1.0726 -0.01%
    06-24 1.0085 1.0727 -0.04%
    06-23 1.0089 1.0731 0.00%
    06-20 1.0089 1.0731 0.02%
    06-19 1.0087 1.0729 0.01%
    06-18 1.0086 1.0728 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.26%
    0.71%
    0.13%
    0.22%
    2.84%
    6.48%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.04%
    0.01%
    -0.84%
    -0.86%
    -0.16%
    0.35%
    --
    同類排名
    405 | 606
    425 | 600
    399 | 581
    497 | 559
    509 | 559
    257 | 490
    178 | 341
    -- | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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