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浦銀安盛普旭3個月定開債券(017671
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.03700.00%
近1月：-0.14%
近1年：2.97%

累計凈值

1.0962
近3月：-0.10%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：9.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：43.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2023-01-18管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-13/10-13
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~10月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0370 1.0962 0.00%
    09-03 1.0370 1.0962 0.04%
    09-02 1.0366 1.0958 0.03%
    09-01 1.0363 1.0955 0.01%
    08-29 1.0362 1.0954 0.03%
    08-28 1.0359 1.0951 -0.06%
    08-27 1.0365 1.0957 0.00%
    08-26 1.0365 1.0957 0.03%
    08-25 1.0362 1.0954 0.05%
    08-22 1.0357 1.0949 -0.02%
    08-21 1.0359 1.0951 0.06%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.14%
    -0.10%
    0.53%
    0.23%
    2.97%
    7.58%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1744 | 3161
    2054 | 3158
    2524 | 3111
    2318 | 2994
    2136 | 2960
    470 | 2794
    452 | 2246
    -- | 1905
    四分位排名

    一般

    一般

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