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單位凈值 (2025-09-03)

1.04840.12%
近1月：-0.44%
近1年：1.55%

累計凈值

1.0784
近3月：-0.34%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來：7.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0484 1.0784 0.12%
    09-02 1.0471 1.0771 0.02%
    09-01 1.0469 1.0769 0.05%
    08-29 1.0464 1.0764 0.01%
    08-28 1.0463 1.0763 -0.13%
    08-27 1.0477 1.0777 -0.08%
    08-26 1.0485 1.0785 0.08%
    08-25 1.0477 1.0777 0.10%
    08-22 1.0467 1.0767 -0.03%
    08-21 1.0470 1.0770 0.02%
    08-20 1.0468 1.0768 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.44%
    -0.34%
    0.24%
    -0.32%
    1.55%
    5.16%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    885 | 3152
    2950 | 3151
    2885 | 3103
    2648 | 2987
    2696 | 2956
    2448 | 2789
    1760 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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