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單位凈值 (2025-10-20)

1.0070-0.03%
近1月：0.09%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.0563
近3月：-0.60%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來：10.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2022-11-14管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.0070 1.0563 -0.03%
    10-17 1.0073 1.0566 0.11%
    10-16 1.0062 1.0555 0.05%
    10-15 1.0057 1.0550 -0.01%
    10-14 1.0058 1.0551 0.00%
    10-13 1.0058 1.0551 0.09%
    10-10 1.0049 1.0542 0.00%
    10-09 1.0049 1.0542 0.09%
    09-30 1.0040 1.0533 0.05%
    09-29 1.0035 1.0528 -0.02%
    09-26 1.0037 1.0530 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.09%
    -0.60%
    0.30%
    0.59%
    1.93%
    5.26%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    738 | 3170
    2020 | 3182
    2366 | 3140
    1719 | 3047
    1502 | 2954
    1795 | 2838
    1775 | 2294
    -- | 1953
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
62 0 不管市場行情如何，滬深300的配置價(jià)值都還在。我們 基民I21657L367 08-12 20:15
137 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:06
102 0 公告中銀智享債券型證券投資基金(中銀智享債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:27
160 0 公告中銀智享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
232 0 公告關(guān)于中銀智享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 06-23 07:19
227 0 公告中銀智享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:08
223 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
245 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:09
58 0 方正睿利的收益和穩(wěn)定性都超越了我的預(yù)期，是時(shí)候做出 股友82250u737C 03-04 11:39
559 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:04
135 0 公告中銀智享債券型證券投資基金(中銀智享債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 01-03 09:05
567 0 公告中銀智享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 01-03 09:05
632 0 公告中銀智享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-03 07:04
640 0 公告中銀智享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-27 07:14
630 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:05
813 0 公告中銀智享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-13 07:11
823 0 公告關(guān)于中銀智享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 09-06 07:25
907 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16
886 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:10
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