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光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017104
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.09%

單位凈值 (2025-07-02)

1.04220.01%
近3月：0.35%
近3年：--

累計凈值

1.0422
近6月：0.56%
成立來：4.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈榮
成 立 日：2022-12-01管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.35%
    0.56%
    0.56%
    1.09%
    2.94%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.19%
    0.53%
    0.88%
    0.89%
    1.98%
    4.53%
    6.91%
    同類排名
    557 | 606
    562 | 600
    551 | 581
    161 | 559
    231 | 559
    477 | 490
    335 | 341
    -- | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    --
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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