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光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017104
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.99%

單位凈值 (2025-12-12)

1.04600.00%
近3月：0.21%
近3年：4.58%

累計凈值

1.0460
近6月：0.45%
成立來：4.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈榮
成 立 日：2022-12-01管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.05%
    0.21%
    0.45%
    0.93%
    0.99%
    2.82%
    4.58%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.83%
    1.61%
    1.75%
    4.31%
    6.87%
    同類排名
    563 | 658
    218 | 650
    562 | 631
    175 | 601
    146 | 556
    310 | 550
    366 | 379
    304 | 305
    四分位排名

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    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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