基金品種

全球市場
長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016625
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.57%

單位凈值 (2025-09-04)

1.05590.00%
近3月：0.36%
近3年：--

累計凈值

1.0559
近6月：0.92%
成立來：5.58%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒德立等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.36%
    0.92%
    0.86%
    1.57%
    3.73%
    --
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.13%
    0.44%
    1.03%
    1.17%
    1.94%
    4.37%
    6.70%
    同類排名
    523 | 631
    37 | 623
    60 | 600
    114 | 575
    78 | 558
    410 | 511
    306 | 347
    -- | 288
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
44 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:50
97 2 鵬揚季季鑫夸夸團(tuán)成員上線，近期債市波動，但季季鑫表 乘風(fēng)破浪英姐 08-28 21:05
58 0 人形機(jī)器人風(fēng)口已至，同泰產(chǎn)業(yè)升級（014939）規(guī) 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 07:14
45 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）業(yè)績太頂了！勝宏科技、 伶俐乖巧的龔翔云 07-31 21:16
61 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:14
126 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 05-27 07:06
3528 13 數(shù)據(jù) 八倍哥聊養(yǎng)基 05-21 16:41
149 0 公告關(guān)于調(diào)整長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 05-06 07:25
129 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-24 07:03
245 0 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有2025年度第一 長城基金鄒德立 04-23 20:00
74 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:14
107 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:24
241 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 07:05
103 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:12
319 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 12-16 09:06
384 0 公告關(guān)于長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-16 07:36
166 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 11-08 09:06
181 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 11-08 09:06
203 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-24 09:13
257 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金恢 基金資訊 10-15 07:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1