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長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016625
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.48%

單位凈值 (2025-11-28)

1.05890.01%
近3月：0.31%
近3年：--

累計凈值

1.0589
近6月：0.68%
成立來：5.88%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：8.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒德立等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.31%
    0.68%
    1.15%
    1.48%
    3.74%
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.87%
    1.56%
    1.83%
    4.34%
    6.82%
    同類排名
    26 | 654
    422 | 649
    371 | 631
    65 | 597
    73 | 556
    398 | 537
    322 | 369
    -- | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
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