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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.01530.00%
近1月：0.11%
近1年：2.68%

累計(jì)凈值

1.1631
近3月：0.35%
近3年：10.34%

近6月：1.32%
成立來：10.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0153 1.1631 0.00%
    12-01 1.0153 1.1631 0.01%
    11-28 1.0152 1.1630 0.00%
    11-27 1.0152 1.1630 0.01%
    11-26 1.0151 1.1629 -0.01%
    11-25 1.0152 1.1630 0.00%
    11-24 1.0152 1.1630 0.01%
    11-21 1.0151 1.1629 0.00%
    11-20 1.0151 1.1629 0.00%
    11-19 1.0151 1.1629 0.00%
    11-18 1.0151 1.1629 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.11%
    0.35%
    1.32%
    2.18%
    2.68%
    7.18%
    10.34%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    279 | 3202
    323 | 3197
    1075 | 3178
    151 | 3088
    192 | 2949
    323 | 2892
    592 | 2372
    695 | 2023
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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