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單位凈值 (2025-07-02)

1.00920.02%
近1月：0.71%
近1年：4.00%

累計凈值

1.1570
近3月：2.09%
近3年：--

近6月：1.17%
成立來：9.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：萬家基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0092 1.1570 0.02%
    07-01 1.0090 1.1568 0.00%
    06-30 1.0090 1.1568 0.01%
    06-27 1.0089 1.1567 0.00%
    06-26 1.0089 1.1567 0.07%
    06-25 1.0082 1.1560 0.05%
    06-24 1.0077 1.1555 0.00%
    06-23 1.0077 1.1555 0.01%
    06-20 1.0076 1.1554 0.07%
    06-19 1.0069 1.1547 0.07%
    06-18 1.0062 1.1540 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.71%
    2.09%
    1.17%
    1.56%
    4.00%
    7.16%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1977 | 3110
    149 | 3103
    67 | 3051
    405 | 2977
    218 | 2976
    458 | 2733
    1106 | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    一般

    --
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