基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.03140.02%
近1月：-0.22%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.0831
近3月：-0.02%
近3年：--

近6月：0.79%
成立來：8.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0314 1.0831 0.02%
    09-01 1.0312 1.0829 0.04%
    08-29 1.0308 1.0825 0.02%
    08-28 1.0306 1.0823 -0.10%
    08-27 1.0316 1.0833 -0.01%
    08-26 1.0317 1.0834 0.05%
    08-25 1.0312 1.0829 0.10%
    08-22 1.0302 1.0819 -0.02%
    08-21 1.0304 1.0821 0.08%
    08-20 1.0296 1.0813 -0.03%
    08-19 1.0299 1.0816 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.22%
    -0.02%
    0.79%
    0.10%
    2.60%
    5.90%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2443 | 3148
    2109 | 3150
    2136 | 3096
    1904 | 2984
    2193 | 2955
    870 | 2786
    1288 | 2242
    -- | 1901
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-02 09:09
58 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 09-01 09:09
43 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 09-01 09:09
28 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
45 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-27 09:11
32 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:25
57 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
129 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 04-03 00:23
113 0 公告關(guān)于匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 04-01 06:57
69 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
81 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:46
157 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-15 09:06
162 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 11-15 09:06
203 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:17
256 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-20 07:48
291 0 公告關(guān)于匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 09-18 07:27
205 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
218 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:10
223 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:08
265 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1