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單位凈值 (2025-12-02)

1.0338-0.03%
近1月：-0.06%
近1年：1.76%

累計凈值

1.0855
近3月：0.23%
近3年：8.71%

近6月：0.21%
成立來：8.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0338 1.0855 -0.03%
    12-01 1.0341 1.0858 0.02%
    11-28 1.0339 1.0856 0.03%
    11-27 1.0336 1.0853 -0.02%
    11-26 1.0338 1.0855 -0.07%
    11-25 1.0345 1.0862 -0.04%
    11-24 1.0349 1.0866 0.01%
    11-21 1.0348 1.0865 -0.01%
    11-20 1.0349 1.0866 0.00%
    11-19 1.0349 1.0866 -0.01%
    11-18 1.0350 1.0867 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.06%
    0.23%
    0.21%
    0.33%
    1.76%
    6.14%
    8.71%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1544 | 3202
    1914 | 3197
    1947 | 3178
    2068 | 3088
    2157 | 2949
    1400 | 2892
    1228 | 2372
    1353 | 2023
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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