基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.03630.03%
近1月：0.44%
近1年：3.56%

累計凈值

1.0880
近3月：0.79%
近3年：--

近6月：0.35%
成立來：8.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0363 1.0880 0.03%
    07-03 1.0360 1.0877 0.02%
    07-02 1.0358 1.0875 0.09%
    07-01 1.0349 1.0866 0.06%
    06-30 1.0343 1.0860 -0.01%
    06-27 1.0344 1.0861 0.03%
    06-26 1.0341 1.0858 0.02%
    06-25 1.0339 1.0856 -0.05%
    06-24 1.0344 1.0861 -0.05%
    06-23 1.0349 1.0866 0.01%
    06-20 1.0348 1.0865 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.44%
    0.79%
    0.35%
    0.57%
    3.56%
    6.95%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    1325 | 3421
    1783 | 3346
    2540 | 3272
    2498 | 3268
    892 | 3023
    1387 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
44 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
110 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 04-03 00:23
99 0 公告關(guān)于匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 04-01 06:57
51 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
70 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:46
145 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-15 09:06
156 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 11-15 09:06
188 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:17
239 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-20 07:48
279 0 公告關(guān)于匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 09-18 07:27
190 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
201 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:10
207 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:08
254 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:20
471 1 $匯添富中債7-10年國開債C[008055]$債 基民6339P2917a 04-01 20:40
458 1 $匯添富中債7-10年國開債C[008055]$目 云寰涵婧 04-01 20:40
244 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:14
251 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:16
303 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-17 09:05
326 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 11-17 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1