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單位凈值 (2025-10-17)

1.03180.08%
近1月：0.07%
近1年：2.43%

累計凈值

1.0835
近3月：-0.37%
近3年：--

近6月：0.21%
成立來：8.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0318 1.0835 0.08%
    10-16 1.0310 1.0827 0.04%
    10-15 1.0306 1.0823 -0.01%
    10-14 1.0307 1.0824 0.01%
    10-13 1.0306 1.0823 0.08%
    10-10 1.0298 1.0815 0.00%
    10-09 1.0298 1.0815 0.08%
    09-30 1.0290 1.0807 0.07%
    09-29 1.0283 1.0800 -0.01%
    09-26 1.0284 1.0801 0.02%
    09-25 1.0282 1.0799 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.07%
    -0.37%
    0.21%
    0.14%
    2.43%
    6.21%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1061 | 3495
    1535 | 3490
    2149 | 3440
    2195 | 3344
    2360 | 3247
    1130 | 3128
    1313 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    --
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73 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 09-05 09:10
85 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-02 09:09
92 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 09-01 09:09
83 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 09-01 09:09
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104 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:46
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284 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-20 07:48
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