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單位凈值 (2026-03-05)

1.04540.01%
近1月：0.24%
近1年：-0.37%

累計凈值

1.1654
近3月：0.70%
近3年：12.53%

近6月：0.13%
成立來：12.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：國泰基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%03-05

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-05 1.0454 1.1654 0.01%
    03-04 1.0453 1.1653 0.05%
    03-03 1.0448 1.1648 -0.01%
    03-02 1.0449 1.1649 0.14%
    02-27 1.0434 1.1634 0.03%
    02-26 1.0431 1.1631 -0.14%
    02-25 1.0446 1.1646 -0.08%
    02-24 1.0454 1.1654 0.04%
    02-13 1.0450 1.1650 0.01%
    02-12 1.0449 1.1649 0.00%
    02-11 1.0449 1.1649 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.24%
    0.70%
    0.13%
    0.59%
    -0.37%
    4.66%
    12.53%
    同類平均
    0.13%
    0.25%
    0.74%
    0.87%
    0.56%
    1.81%
    5.59%
    10.76%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    262 | 3234
    1624 | 3239
    1487 | 3229
    3000 | 3186
    1056 | 3237
    2879 | 2994
    1640 | 2506
    199 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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