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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰豐盈純債債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國泰豐盈純債債券C(016539

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.04630.20%; 近1月：-0.91%; 近1年：3.21%

累計凈值: 1.1663; 近3月：-0.90%; 近3年：--

: 近6月：-0.29%; 成立來：12.25%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.94億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李銘一等
成立日：2022-10-28	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 15.87% --
23附息 12.47% --
25國開 7.70% --
25超長 7.43% --
24特別 7.41% --
前五持倉占比合計：50.88%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	15.87%	--
23附息	12.47%	--
25國開	7.70%	--
25超長	7.43%	--
24特別	7.41%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
29.70%近5年國泰智能汽車股...
建軍百年奮斗目標(biāo)
1.30%近3年國泰國證航天軍...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
78.31%近1年國泰中證全指軟...
后市科創(chuàng)芯片是否有配置價值？
半導(dǎo)體到底是什么？
國產(chǎn)算力的確定性來自哪里？
A股后續(xù)有什么可以重點關(guān)注的地方？
房地產(chǎn)行業(yè)都有哪些政策性利好？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0463	1.1663	0.20%
09-02	1.0442	1.1642	0.07%
09-01	1.0435	1.1635	0.07%
08-29	1.0428	1.1628	0.03%
08-28	1.0425	1.1625	-0.21%
08-27	1.0447	1.1647	-0.03%
08-26	1.0450	1.1650	0.11%
08-25	1.0438	1.1638	0.21%
08-22	1.0416	1.1616	-0.06%
08-21	1.0422	1.1622	0.12%
08-20	1.0409	1.1609	-0.06%

更多凈值信息>

國泰豐盈純債債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-12-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	-0.91%	-0.90%	-0.29%	-0.19%	3.21%	9.36%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	93 \| 3160	3115 \| 3158	3053 \| 3110	2898 \| 2994	2614 \| 2962	337 \| 2795	101 \| 2248	-- \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.78%	-0.57%	3.86%	0.13%	0.66%	3.09%	1.81%	0.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	141 \| 3451	2306 \| 3040	82 \| 3316	2207 \| 3195	2855 \| 3361	24 \| 3227	80 \| 3109	409 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.93%	5.87%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	83 \| 3316	178 \| 3109	-- \| 2728	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-26~至今	李銘一劉嵩揚	162天	0.56%
2023-05-16~2025-03-25	李銘一	1年又314天	10.28%
2023-04-11~2023-05-15	黃志翔李銘一	34天	0.65%
2022-10-28~2023-04-10	黃志翔	164天	0.57%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
61	0	公告國泰豐盈純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
49	0	跌的挺慘	基民AKDYg1	08-15 21:36
47	0	真是服了，債券還連著跌。以后再也不買了	溫情的古月	07-24 19:13
47	0	公告國泰豐盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
139	0	【債市解盤】2025/07/09	國泰基金	07-10 16:46
172	0	【債市解盤】2025/07/08	國泰基金	07-09 11:19
138	0	【債市解盤】2025/07/07	國泰基金	07-08 16:20
149	0	【債市解盤】2025/07/04	國泰基金	07-07 15:25
181	0	【債市解盤】2025/07/03	國泰基金	07-04 16:32
181	0	中考成績單｜低波策略業(yè)績盤點	國泰基金	07-03 14:52
225	1	【債市解盤】2025/07/01	國泰基金	07-02 10:13
183	0	【債市解盤】2025/06/30	國泰基金	07-01 16:25
170	0	【債市解盤】2025/06/27	國泰基金	06-30 16:14
303	1	【債市全知道】股債蹺蹺板再現(xiàn)，債市調(diào)整或是“假摔”	國泰基金	06-27 22:12
144	0	【債市解盤】債券市場每日解盤（2025.6.26）	國泰基金	06-27 09:11
124	0	【債市解盤】債券市場每日解盤（2025.6.24）	國泰基金	06-25 09:18
132	0	【債市解盤】債券市場每日解盤（2025.6.23）	國泰基金	06-24 16:17
206	1	【債市解盤】2025/05/27	國泰基金	05-29 10:43
197	0	【債市解盤】2025/05/23	國泰基金	05-27 19:54
171	2	【債市點評】央行宣布降準(zhǔn)降息，債市呈現(xiàn)明顯分化	國泰基金	05-12 17:25

同類基金漲幅榜

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泰信匯盈債券C
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華泰保興安悅債券A
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德邦銳裕利率債債券A
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華泰保興安悅債券C
近1年 8.65%

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國泰豐盈純債債券C
近1年 3.21%

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同公司旗下基金

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國泰基金

管理規(guī)模：7375.56億旗下基金：486只

國泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF

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國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF

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國泰金鹿混合

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國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF

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國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF

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國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF

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國金惠盈純債C	1399人
國泰惠豐純債債券A	1386人
國泰嘉睿純債債券C	1555人
華泰保興安悅債券C	1714人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-18	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0500元

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