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嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A(016510
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.06860.09%
近1月：-0.01%
近1年：2.79%

累計凈值

1.1089
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：1.28%
成立來：10.95%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2022-10-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0686 1.1089 0.09%
    09-02 1.0676 1.1079 0.03%
    09-01 1.0673 1.1076 -0.07%
    08-29 1.0681 1.1084 -0.02%
    08-28 1.0683 1.1086 -0.07%
    08-27 1.0690 1.1093 -0.28%
    08-26 1.0720 1.1123 0.06%
    08-25 1.0714 1.1117 0.07%
    08-22 1.0706 1.1109 0.06%
    08-21 1.0700 1.1103 0.07%
    08-20 1.0692 1.1095 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.01%
    0.51%
    1.28%
    1.16%
    2.79%
    6.95%
    --
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    436 | 788
    515 | 788
    411 | 776
    411 | 738
    426 | 728
    399 | 697
    280 | 600
    -- | 547
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.43%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.25%
    2023-06-300.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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16 0 看到德邦鑫星價值靈活配置混合凈值下降，不要錯失機(jī)會 快樂達(dá)人1 09-04 13:48
31 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:56
58 0 天天跌… 股友3zx7166001 08-19 18:04
81 0 債市終于開始企穩(wěn)了，收蛋時刻開始了，昨日市場行情表 故里江 07-22 13:24
40 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:19
102 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-10 07:19
98 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金(A類 基金資訊 06-11 08:09
107 0 財通資管穩(wěn)興增益A這表現(xiàn)絕了，昨天9蛋，一周71蛋 有遠(yuǎn)見的羊14 05-09 11:33
103 0 想賺錢就投財通資管穩(wěn)興增益A，昨天9蛋，一周71蛋 土豆炒馬鈴薯啊 05-09 11:10
82 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:38
147 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:33
95 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:06
108 0 季季分紅嗎，我想長期持有可以嗎 A愛在暖冬 03-21 22:54
136 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:08
186 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-13 08:04
655 0 穩(wěn)住能贏呀 01-07 17:53
164 0 新入手的方正富邦睿利表現(xiàn)亮到爆??！咱這剛工作，手頭 溫暖寶寶5537 01-05 13:29
743 0 同樣是1年期定存，收益是銀行的兩倍? 穩(wěn)住能贏呀 12-25 17:31
245 1 親，我的到期開放了，如果不取出來還會有收益嗎？ 多財如意的喜羊羊 12-23 13:48
172 0 會虧本嗎 股友5Vk9509208 11-01 18:37
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