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嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起A(016510
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.0712-0.04%
近1月：0.10%
近1年：3.24%

累計凈值

1.1115
近3月：0.12%
近3年：--

近6月：1.20%
成立來：11.22%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2022-10-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0712 1.1115 -0.04%
    10-16 1.0716 1.1119 -0.01%
    10-15 1.0717 1.1120 0.07%
    10-14 1.0710 1.1113 -0.06%
    10-13 1.0716 1.1119 0.04%
    10-10 1.0712 1.1115 -0.05%
    10-09 1.0717 1.1120 0.07%
    09-30 1.0709 1.1112 0.10%
    09-29 1.0698 1.1101 0.07%
    09-26 1.0690 1.1093 0.07%
    09-25 1.0683 1.1086 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.10%
    0.12%
    1.20%
    1.41%
    3.24%
    6.90%
    --
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    519 | 869
    202 | 862
    411 | 832
    366 | 810
    391 | 773
    363 | 756
    351 | 653
    -- | 592
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.43%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.25%
    2023-06-300.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 09-08 08:07
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48 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:56
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95 0 債市終于開始企穩(wěn)了，收蛋時刻開始了，昨日市場行情表 故里江 07-22 13:24
57 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:19
114 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-10 07:19
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96 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:38
166 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:33
105 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:06
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