基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A(016510
)

單位凈值 (2026-02-02)

1.0731-0.22%
近1月：0.21%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.1214
近3月：0.28%
近3年：11.96%

近6月：1.17%
成立來：12.26%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2022-10-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-02 1.0731 1.1214 -0.22%
    01-30 1.0755 1.1238 -0.20%
    01-29 1.0777 1.1260 -0.06%
    01-28 1.0783 1.1266 0.04%
    01-27 1.0779 1.1262 0.04%
    01-26 1.0775 1.1258 -0.06%
    01-23 1.0782 1.1265 0.16%
    01-22 1.0765 1.1248 0.04%
    01-21 1.0761 1.1244 0.13%
    01-20 1.0747 1.1230 -0.03%
    01-19 1.0750 1.1233 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    0.21%
    0.28%
    1.17%
    0.21%
    2.06%
    6.20%
    11.96%
    同類平均
    -0.39%
    0.65%
    0.77%
    1.60%
    0.65%
    3.22%
    8.92%
    10.85%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    581 | 789
    588 | 790
    580 | 767
    311 | 737
    588 | 790
    342 | 674
    338 | 576
    176 | 522
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.43%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.25%
    2023-06-300.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:05
38 0 真差勁，銀行定期都比這高 天天吉吉 01-15 11:47
81 0 繼續(xù)加油！$嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A$ 七月十二 10-29 23:37
96 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 08:08
183 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-20 07:15
248 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 09-08 08:07
86 0 看到德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合凈值下降，不要錯(cuò)失機(jī)會(huì) 蒲公英飄落的天涯 09-04 13:48
309 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:56
116 0 天天跌… 股友3zx7166001 08-19 18:04
118 0 債市終于開始企穩(wěn)了，收蛋時(shí)刻開始了，昨日市場(chǎng)行情表 故里江 07-22 13:24
93 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:19
154 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-10 07:19
239 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金(A類 基金資訊 06-11 08:09
146 0 財(cái)通資管穩(wěn)興增益A這表現(xiàn)絕了，昨天9蛋，一周71蛋 有遠(yuǎn)見的羊14 05-09 11:33
142 0 想賺錢就投財(cái)通資管穩(wěn)興增益A，昨天9蛋，一周71蛋 慈祥的李富貴 05-09 11:10
126 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:38
202 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:33
140 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:06
153 0 季季分紅嗎，我想長(zhǎng)期持有可以嗎 A愛在暖冬 03-21 22:54
184 0 公告嘉實(shí)年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:08
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