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嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起A(016510
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.06760.03%
近1月：-0.10%
近1年：2.73%

累計凈值

1.1079
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：1.20%
成立來：10.85%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：14.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2022-10-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0676 1.1079 0.03%
    09-01 1.0673 1.1076 -0.07%
    08-29 1.0681 1.1084 -0.02%
    08-28 1.0683 1.1086 -0.07%
    08-27 1.0690 1.1093 -0.28%
    08-26 1.0720 1.1123 0.06%
    08-25 1.0714 1.1117 0.07%
    08-22 1.0706 1.1109 0.06%
    08-21 1.0700 1.1103 0.07%
    08-20 1.0692 1.1095 0.03%
    08-19 1.0689 1.1092 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    -0.10%
    0.45%
    1.20%
    1.07%
    2.73%
    6.85%
    --
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    494 | 788
    553 | 788
    429 | 776
    434 | 738
    441 | 728
    402 | 695
    285 | 600
    -- | 547
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.43%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.25%
    2023-06-300.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:56
57 0 天天跌… 股友3zx7166001 08-19 18:04
81 0 債市終于開始企穩(wěn)了，收蛋時刻開始了，昨日市場行情表 故里江 07-22 13:24
39 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:19
102 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-10 07:19
98 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金(A類 基金資訊 06-11 08:09
106 0 財通資管穩(wěn)興增益A這表現(xiàn)絕了，昨天9蛋，一周71蛋 有遠見的羊14 05-09 11:33
102 0 想賺錢就投財通資管穩(wěn)興增益A，昨天9蛋，一周71蛋 土豆炒馬鈴薯啊 05-09 11:10
81 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:38
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108 0 季季分紅嗎，我想長期持有可以嗎 A愛在暖冬 03-21 22:54
136 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:08
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