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中海豐盈三個月定期開放債券(016431
)

單位凈值 (2025-09-03)

0.99820.23%
近1月：-0.76%
近1年：1.13%

累計凈值

1.0942
近3月：-1.02%
近3年：--

近6月：-0.95%
成立來：9.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王影峰
成 立 日：2022-12-20管 理 人：中?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-20～11-14/10-20～11-14
預估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 0.9982 1.0942 0.23%
    09-02 0.9959 1.0919 -0.04%
    09-01 0.9963 1.0923 0.09%
    08-29 0.9954 1.0914 0.09%
    08-28 0.9945 1.0905 -0.38%
    08-27 0.9983 1.0943 -0.08%
    08-26 0.9991 1.0951 0.18%
    08-25 0.9973 1.0933 0.30%
    08-22 0.9943 1.0903 -0.13%
    08-21 0.9956 1.0916 0.27%
    08-20 0.9929 1.0889 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.76%
    -1.02%
    -0.95%
    -1.93%
    1.13%
    7.43%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3057 | 3152
    3089 | 3151
    3070 | 3103
    2967 | 2987
    2944 | 2956
    2631 | 2789
    466 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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