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建信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016362
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.46%

單位凈值 (2025-11-28)

1.06450.00%
近3月：0.33%
近3年：6.21%

累計凈值

1.0645
近6月：0.72%
成立來：6.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于倩倩等
成 立 日：2022-08-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.33%
    0.72%
    1.20%
    1.46%
    3.83%
    6.21%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.87%
    1.56%
    1.83%
    4.34%
    6.82%
    同類排名
    26 | 654
    279 | 649
    325 | 631
    45 | 597
    62 | 556
    405 | 537
    315 | 369
    270 | 300
    四分位排名

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    良好

    一般

    優(yōu)秀

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    不佳
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