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信澳匯享三個(gè)月定開債券A(016206
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01530.04%
近1月：-0.06%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.0789
近3月：-0.27%
近3年：7.99%

近6月：-0.63%
成立來：7.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2022-11-28管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-22～12-26/12-22～12-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0153 1.0789 0.04%
    11-27 1.0149 1.0785 -0.05%
    11-26 1.0154 1.0790 -0.17%
    11-25 1.0171 1.0807 -0.08%
    11-24 1.0179 1.0815 0.00%
    11-21 1.0179 1.0815 -0.02%
    11-20 1.0181 1.0817 -0.01%
    11-19 1.0390 1.0818 -0.02%
    11-18 1.0392 1.0820 0.01%
    11-17 1.0391 1.0819 0.04%
    11-14 1.0387 1.0815 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    -0.06%
    -0.27%
    -0.63%
    -0.44%
    1.16%
    5.67%
    7.99%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3369 | 3515
    3281 | 3493
    3366 | 3470
    3203 | 3380
    2987 | 3241
    2818 | 3181
    1747 | 2642
    1743 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-19 07:19
51 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:10
151 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-11 07:32
63 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:41
79 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:12
439 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:33
395 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-05 07:38
82 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:10
88 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:13
156 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 02-27 07:34
124 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:12
125 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(信澳匯享 基金資訊 01-09 09:05
149 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 01-09 09:04
149 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 01-08 09:05
181 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-26 09:06
111 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(信澳匯享 基金資訊 12-26 09:06
300 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-21 07:27
371 0 公告信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師 基金資訊 10-30 07:32
234 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:20
298 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 08:09
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