基金品種

全球市場(chǎng)
信澳匯享三個(gè)月定開債券A(016206
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04660.06%
近1月：0.38%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.0894
近3月：1.15%
近3年：--

近6月：0.57%
成立來：9.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2022-11-28管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0466 1.0894 0.06%
    06-30 1.0460 1.0888 -0.03%
    06-27 1.0463 1.0891 0.05%
    06-26 1.0458 1.0886 0.00%
    06-25 1.0458 1.0886 -0.07%
    06-24 1.0465 1.0893 -0.07%
    06-23 1.0472 1.0900 0.00%
    06-20 1.0578 1.0900 0.04%
    06-19 1.0574 1.0896 0.04%
    06-18 1.0570 1.0892 0.03%
    06-17 1.0567 1.0889 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.38%
    1.15%
    0.57%
    0.57%
    3.03%
    6.92%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2581 | 3119
    817 | 3114
    912 | 3064
    2022 | 2988
    2022 | 2988
    1368 | 2744
    1203 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:33
73 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 06-05 07:38
42 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:10
52 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:13
92 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 02-27 07:34
76 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:12
77 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(信澳匯享 基金資訊 01-09 09:05
93 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 01-09 09:04
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130 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-26 09:06
78 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(信澳匯享 基金資訊 12-26 09:06
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181 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:20
240 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 08:09
215 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:44
214 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 08-15 09:04
221 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:08
171 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(信澳匯享 基金資訊 06-25 09:09
299 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 04-26 08:01
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