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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016066
)

凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：0.10%
近1年：2.09%

單位凈值 (2026-01-14)

1.03960.01%
近3月：1.14%
近3年：3.57%

累計凈值

1.0396
近6月：1.55%
成立來：3.96%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙濟民等
成 立 日：2022-07-13管 理 人：英大基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.22%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    1.14%
    1.55%
    0.03%
    2.09%
    2.71%
    3.57%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.16%
    0.41%
    0.82%
    0.06%
    1.75%
    4.12%
    6.75%
    同類排名
    560 | 662
    424 | 660
    10 | 649
    6 | 622
    214 | 662
    13 | 561
    384 | 402
    313 | 315
    四分位排名

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    一般

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    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    不佳
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    • 1年
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    暫無數(shù)據(jù)
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