基金品種

全球市場(chǎng)
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起(016026
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.03430.06%
近1月：0.45%
近1年：3.93%

累計(jì)凈值

1.0933
近3月：1.36%
近3年：--

近6月：0.63%
成立來(lái)：9.55%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2023-02-28管 理 人：渤海匯金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-28～09-03/08-28～09-03
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月27日15:00~09月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月27日15:00~09月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0343 1.0933 0.06%
    06-30 1.0337 1.0927 -0.03%
    06-27 1.0340 1.0930 0.03%
    06-26 1.0337 1.0927 0.01%
    06-25 1.0336 1.0926 -0.03%
    06-24 1.0339 1.0929 -0.06%
    06-23 1.0345 1.0935 0.02%
    06-20 1.0343 1.0933 0.04%
    06-19 1.0339 1.0929 0.05%
    06-18 1.0334 1.0924 0.02%
    06-17 1.0332 1.0922 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.45%
    1.36%
    0.63%
    0.63%
    3.93%
    7.82%
    --
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    766 | 3110
    435 | 3105
    459 | 3055
    1856 | 2980
    1856 | 2980
    497 | 2736
    675 | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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599 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-11 09:06
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469 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-11 09:06
555 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-23 08:04
630 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:19
382 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加騰 基金資訊 08-24 10:06
382 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加騰 基金資訊 08-23 16:33
848 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:26
749 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-26 09:11
649 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中 基金資訊 06-21 07:11
1804 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上 基金資訊 05-31 07:17
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