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渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起(016026
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.00610.04%
近1月：0.01%
近1年：2.43%

累計凈值

1.0870
近3月：-0.64%
近3年：--

近6月：-0.04%
成立來：8.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2023-02-28管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-25～01-22/12-25～01-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月24日15:00~2026年01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月24日15:00~2026年01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0061 1.0870 0.04%
    10-15 1.0057 1.0866 -0.02%
    10-14 1.0059 1.0868 0.01%
    10-13 1.0058 1.0867 0.07%
    10-10 1.0051 1.0860 -0.02%
    10-09 1.0053 1.0862 0.07%
    09-30 1.0046 1.0855 0.08%
    09-29 1.0038 1.0847 -0.02%
    09-26 1.0040 1.0849 0.01%
    09-25 1.0039 1.0848 -0.01%
    09-24 1.0040 1.0849 -0.12%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.01%
    -0.64%
    -0.04%
    0.02%
    2.43%
    6.81%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1622 | 3191
    2105 | 3199
    2389 | 3160
    2237 | 3061
    2182 | 2973
    949 | 2854
    718 | 2304
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    --
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