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興業(yè)添益6個月定開債券(016023
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.00830.05%
近1月：0.35%
近1年：4.40%

累計凈值

1.1053
近3月：1.22%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來：10.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：55.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-24～08-05/07-24～08-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月23日15:00~08月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月23日15:00~08月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0083 1.1053 0.05%
    06-30 1.0078 1.1048 -0.02%
    06-27 1.0080 1.1050 0.02%
    06-26 1.0078 1.1048 0.03%
    06-25 1.0155 1.1045 -0.03%
    06-24 1.0158 1.1048 -0.05%
    06-23 1.0163 1.1053 0.01%
    06-20 1.0162 1.1052 0.03%
    06-19 1.0159 1.1049 0.02%
    06-18 1.0157 1.1047 -0.01%
    06-17 1.0158 1.1048 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.35%
    1.22%
    0.71%
    0.71%
    4.40%
    8.58%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3119
    1098 | 3114
    733 | 3064
    1669 | 2988
    1669 | 2988
    300 | 2744
    407 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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300 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:08
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