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興業(yè)添益6個(gè)月定開債券(016023
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00610.03%
近1月：0.15%
近1年：3.45%

累計(jì)凈值

1.1031
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：1.11%
成立來：10.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：55.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0061 1.1031 0.03%
    08-28 1.0058 1.1028 -0.08%
    08-27 1.0066 1.1036 0.01%
    08-26 1.0065 1.1035 0.01%
    08-25 1.0064 1.1034 0.06%
    08-22 1.0058 1.1028 -0.01%
    08-21 1.0059 1.1029 0.06%
    08-20 1.0053 1.1023 -0.02%
    08-19 1.0055 1.1025 0.01%
    08-18 1.0054 1.1024 -0.09%
    08-15 1.0063 1.1033 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.22%
    1.11%
    0.49%
    3.45%
    7.75%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    433 | 3459
    1388 | 3393
    1193 | 3284
    1813 | 3252
    342 | 3078
    405 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:43
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41 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
184 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-25 01:06
72 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
83 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:07
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185 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 03-12 01:04
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87 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:26
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184 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:23
539 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-04 01:06
190 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:48
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190 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-25 09:03
340 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-13 07:08
324 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 06-05 07:22
312 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:08
232 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 09:54
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