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興業(yè)添益6個月定開債券(016023
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00900.05%
近1月：-0.16%
近1年：3.08%

累計凈值

1.1060
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：0.56%
成立來：11.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0090 1.1060 0.05%
    10-16 1.0085 1.1055 0.01%
    10-15 1.0084 1.1054 -0.01%
    10-14 1.0085 1.1055 0.02%
    10-13 1.0083 1.1053 0.06%
    10-10 1.0077 1.1047 0.00%
    10-09 1.0077 1.1047 0.05%
    09-30 1.0072 1.1042 0.09%
    09-29 1.0063 1.1033 -0.05%
    09-26 1.0068 1.1038 -0.01%
    09-25 1.0069 1.1039 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.16%
    0.06%
    0.56%
    0.78%
    3.08%
    8.30%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1795 | 3495
    3364 | 3490
    906 | 3440
    1266 | 3344
    1388 | 3247
    436 | 3128
    287 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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