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興業(yè)添益6個月定開債券(016023
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01430.03%
近1月：0.40%
近1年：5.01%

累計凈值

1.1033
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：2.71%
成立來：10.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-24～08-05/07-24～08-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月23日15:00~08月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月23日15:00~08月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0143 1.1033 0.03%
    05-08 1.0140 1.1030 0.11%
    05-07 1.0129 1.1019 -0.02%
    05-06 1.0131 1.1021 0.00%
    04-30 1.0131 1.1021 0.05%
    04-29 1.0126 1.1016 0.11%
    04-28 1.0115 1.1005 0.05%
    04-25 1.0110 1.1000 0.01%
    04-24 1.0109 1.0999 -0.02%
    04-23 1.0111 1.1001 -0.04%
    04-22 1.0115 1.1005 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.40%
    0.25%
    2.71%
    0.51%
    5.01%
    9.19%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    401 | 3368
    1713 | 3312
    464 | 3194
    1403 | 3287
    271 | 2953
    359 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 03-12 01:04
59 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-27 09:06
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360 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-13 07:08
204 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-01 09:05
228 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-22 09:14
362 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 12-20 07:12
507 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-17 07:06
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