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單位凈值 (2025-07-03)

1.03940.02%
近1月：0.42%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.0974
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來：9.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉心峰
成 立 日：2022-12-07管 理 人：西部利得基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0394 1.0974 0.02%
    07-02 1.0392 1.0972 0.06%
    07-01 1.0386 1.0966 0.04%
    06-30 1.0382 1.0962 -0.04%
    06-27 1.0386 1.0966 0.02%
    06-26 1.0384 1.0964 0.05%
    06-25 1.0379 1.0959 -0.06%
    06-24 1.0385 1.0965 -0.06%
    06-23 1.0391 1.0971 0.00%
    06-20 1.0391 1.0971 0.03%
    06-19 1.0388 1.0968 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    0.69%
    0.32%
    0.51%
    3.59%
    7.82%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2145 | 3120
    1319 | 3114
    1952 | 3056
    2313 | 2984
    2349 | 2980
    747 | 2737
    721 | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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