基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.04370.06%
近1月：0.07%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.0937
近3月：-0.37%
近3年：9.30%

近6月：0.50%
成立來(lái)：9.43%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：36.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶鑠等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0437 1.0937 0.06%
    10-16 1.0431 1.0931 0.03%
    10-15 1.0428 1.0928 0.00%
    10-14 1.0428 1.0928 0.01%
    10-13 1.0427 1.0927 0.08%
    10-10 1.0419 1.0919 0.01%
    10-09 1.0418 1.0918 0.06%
    09-30 1.0412 1.0912 0.03%
    09-29 1.0409 1.0909 0.01%
    09-26 1.0408 1.0908 0.01%
    09-25 1.0407 1.0907 -0.06%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.07%
    -0.37%
    0.50%
    0.59%
    2.18%
    6.42%
    9.30%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    1278 | 3495
    1535 | 3490
    2149 | 3440
    1439 | 3344
    1729 | 3247
    1576 | 3128
    1158 | 2565
    786 | 2202
    四分位排名

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