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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.07730.04%
近1月：0.47%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.0973
近3月：0.97%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：9.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：35.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶鑠等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0773 1.0973 0.04%
    07-02 1.0769 1.0969 0.08%
    07-01 1.0760 1.0960 0.06%
    06-30 1.0754 1.0954 0.00%
    06-27 1.0754 1.0954 0.01%
    06-26 1.0753 1.0953 0.00%
    06-25 1.0753 1.0953 -0.05%
    06-24 1.0758 1.0958 -0.03%
    06-23 1.0761 1.0961 0.04%
    06-20 1.0757 1.0957 0.02%
    06-19 1.0755 1.0955 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.47%
    0.97%
    0.69%
    0.92%
    3.11%
    7.48%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    493 | 3111
    923 | 3107
    718 | 3047
    1450 | 2976
    1356 | 2972
    1256 | 2729
    923 | 2187
    -- | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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