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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式(015858
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.09090.07%
近1月：0.12%
近1年：2.35%

累計凈值

1.0909
近3月：0.49%
近3年：8.21%

近6月：1.29%
成立來：9.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：54.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2022-06-23管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    0.12%
    0.49%
    1.29%
    0.80%
    2.35%
    5.97%
    8.21%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1121 | 3146
    266 | 3143
    349 | 3096
    644 | 2979
    1245 | 2946
    1318 | 2780
    1323 | 2233
    1242 | 1892
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:37
87 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-25 07:03
31 0 公告關(guān)于浦銀安盛盛嘉一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-24 00:00
45 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:23
50 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-20 09:09
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64 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:35
54 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:08
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194 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:17
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355 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 10:22
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